假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的人民币,但是,三个月后它就会有充足的人民币。假设存贷款利率相同。要求:
(1)如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
(2)假设该债务为100万美元,目前的汇率是1美=6.4元人民币,假设目前3个月的期货合同约定的汇率是1美元=6.42元人民币,如果3个月后的汇率变为1美元=6.5元人民币。公司为了规避汇率风险,买入该期货,则计算该期货可以带来的收益?
第1题:
第2题:
中国A公司以人民币作为记账本位币。A公司于2020年9月1日向美国B公司销售商品,双方约定按美元结算,货款共计$10000,货款付款期为60天。假定A公司准备对该笔应收货款的美元汇率风险进行套期保值,应签订外汇远期合同卖出美元。()
第3题:
若美国生产的电脑价格为1000美元/台,中国生产的衣服价格为120元人民币/件,两国不生产其他产品。当汇率为美元/人民币=6,中国从美国进口100台电脑,美国从中国进口5000件衣服。为了促进出口,人民币贬值为美元/人民币=8,中国从美国进口的电脑数量变为80台,美国从中国进口的衣服数量变为6500件,假设产品的本币价格不变。无论以美元还是人民币计算,中国的出口额都增加了
第4题:
第5题:
中国A公司以人民币作为记账本位币。A公司于2020年9月1日向美国B公司销售商品,双方约定按美元结算,货款共计$10000,货款付款期为60天。假定A公司准备对该笔应收货款的美元汇率风险进行套期保值,应签订外汇远期合同买入美元。()