一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易

题目

一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有( )。

A.做即期外汇交易买进欧元

B.做远期外汇交易卖出欧元

C.买进欧元看跌期权

D.做欧元期货空头套期保值

E.做货币互换交易


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  • 第1题:

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是( )。

    A.卖出欧洲美元期货
    B.买进欧洲美元期货
    C.买进欧元期货
    D.卖出欧元期货

    答案:D
    解析:
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第2题:

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

    A:做信用违约互换交易
    B:做远期外汇交易卖出欧元
    C:做即期外汇交易买进欧元
    D:买进欧元看跌期权
    E:做欧元期货空头套期保值

    答案:B,D,E
    解析:

  • 第3题:

    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心( )。

    A.欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值
    B.欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值
    C.欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值
    D.欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

    答案:C
    解析:
    对于进口企业而言,若其应付账款是外币,则企业面临的主要外汇风险是本币贬值(外币升值)。本币贬值(外币升值)将导致企业应付账款的本币价值上升,相当于负债规模提高。由于该公司2个月后需要支付1000万欧元的价款,所以,该公司担心未来欧元会上涨,从而需要支付更多的美元来换取相同的1000万欧元。为了避免外汇风险,该公司应该进行本币空头套期保值或外币多头套期保值。本币空头套期保值,即在外汇市场上进行卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约,亦或买入本币外汇看跌期权等交易。外币多头套期保值,即在外汇市场上进行买入外币外汇远期合约、外币外汇期货合约,亦或买入外币外汇看涨期权等交易。如果未来欧元上涨,该公司可以通过在期货市场上的获利减少现货市场上的亏损。

  • 第4题:

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是( )。

    A、卖出欧洲美元期货
    B、买进欧洲美元期货
    C、买进欧元期货
    D、卖出欧元期货

    答案:D
    解析:
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第5题:

    某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。

    A.做即期外汇交易买进欧元
    B.做欧元期货空头套期保值
    C.买进欧元看跌期权
    D.做信用违约互换交易
    E.做远期外汇交易卖出欧元

    答案:B,C,E
    解析:
    即期外汇交易适用于进口场合,货币互换交易适用于长期对外借贷场合。