( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.业绩表现数据的复核

题目

( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A.基金账务的复核

B.基金头寸的复核

C.基金资产净值的复核

D.业绩表现数据的复核


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参考答案和解析
正确答案:C
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
更多“( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基 ”相关问题
  • 第1题:

    基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。( )


    正确答案:×

  • 第2题:

    在我国,基金托管人主要依据( )及国家有关法律、法规,对基金的运作进行监督和核查。

    A.《证券投资基金法》

    B.基金合同

    C.《证券投资基金运作管理办法》

    D.《证券投资基金销售管理办法》


    正确答案:ABC

  • 第3题:

    基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。

    A:基金费用与收益分配复核
    B:基金账务复核
    C:基金财务报表复核
    D:基金资产净值复核

    答案:B
    解析:
    所述是基金账务复核的主要内容。

  • 第4题:

    基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。

    A.账务复核

    B.头寸复核

    C.资产净值复核

    D.财务报表复核


    正确答案:A

  • 第5题:

    基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

    A.账务复核

    B.头寸复核

    C.资产净值复核

    D.财务报表复核


    正确答案:C