更多“折(溢)价率反映( )之间的关系。 A.开放式基金份额净值 B.封闭式基金份额净值 C.基金份额面值 ”相关问题
  • 第1题:

    下列关于普通基金净值公告的表述中,正确的是( )

    A.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案:B
    解析:
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,在其开放申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第2题:

    以下关于封闭式基金的陈述,错误的是( )。

    A.价格与净值同比例下降时,折价率也下降
    B.折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
    C.市场价格低于份额净值时,为折价交易
    D.市场价格高于份额净值时,为溢价交易

    答案:A
    解析:
    折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为:折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额净值)/基金份额净值100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)100%,从公式中可以看出价格与净值同比例下降时,折价率不变。

  • 第3题:

    折(溢)价率反映()之间的关系。

    A:开放式基金份额净值
    B:封闭式基金份额净值
    C:基金份额面值
    D:二级市场价格

    答案:B,D
    解析:
    投资者常常使用折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。

  • 第4题:

    下列关于普通基金净值公告的表述中,正确的是( )。

    A.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案:B
    解析:
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,在其开放申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值,开放申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第5题:

    封闭式基金的折(溢)价率的计算公式为( )。

    A.(一级市场价格-基金资产净值)基金份额净值100%
    B.(二级市场价格-基金资产净值)基金份额净值100%
    C.(二级市场价格-基金份额净值)基金份额净值100%
    D.(二级市场价格-基金份额净值)基金资产额净值100%

    答案:C
    解析:
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折(溢)价率。