当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。 （ ）

题目

当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。 （ ）

相似考题

1.投资者对风险和收益的偏好状况与其应当持有的风险资产组合相关。()此题为判断题(对，错)。

2.切点订E券组合T的经济意义有 （ ）。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

3.当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的证券投资组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。（ ）A．正确B．错误

4.一般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资比例，则意味着投资组合的总风险在下降。（ ）

参考答案和解析
正确答案：√
更多“当投资者改变了对风险和回报的态度,或者其预测发生了变化,投资者可能会对现有的组合进 ”相关问题

  • 第1题：

    当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（ ），在规模上（ ）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相同，等于 B．相同，不等于 C．不同，等于 D．不同，不等于


    正确答案：A
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P344。

  • 第2题：

    下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

    A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
    B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
    C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
    D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

    答案：A,B,C
    解析：
    投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。

  • 第3题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（　）。
    　　

    A.最有效的风险资产组合是市场组合
    B.投资者对风险的态度不影响最佳风险资产组合
    C.投资人可以通过贷出资金减少自己的风险
    D.投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率最大为1

    答案：A,B,C
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，偏好风险的投资者可以借入资金，连同自有资金全部投入风险组合M，此时，投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率大于1。选项D的说法不正确。

  • 第4题：

    一般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资比 例，则意味着投资组合的总风险在下降。 （ ）


    答案：对
    解析：
    国债的投资风险低，在组合投资时加大对国债的投资比例，则 意味着降低投资组合的总风险，但是由于国债的收益率低，组合投资的收益也会下降。

  • 第5题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第6题：

    企业年金作为资本市场上最重要的机构投资者之一，能极大地改善资本市场的投资者结构。由于它具有注重()等特点。

    A:科学理财、组合投资、分散风险、短期回报
    B:科学理财、组合投资、聚集风险、长期回报
    C:专家理财、组合投资、分散风险、长期回报
    D:专家理财、组合投资、聚集风险、长期回报

    答案：C
    解析：
    企业年金作为资本市场上最重要的机构投资者之一，能极大地改善资本市场的投资者结构。因为它具有注重专家理财、组合投资、分散风险、长期回报等特点。资料：小王大学即将毕业，现有一家大型跨国企业向她发出了邀请，且人力资源经理强调企业为雇员提供了诱人的企业年金，但小王对企业年金的了解却不多，于是她向理财规划师进行了相关咨询。根据资料回答72～76题。

  • 第7题：

    根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。

    • A、正相关
    • B、无相关
    • C、以上都有可能

    正确答案:A

  • 第8题：

    当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

    • A、相同，等于
    • B、相同，不等于
    • C、不同，等于
    • D、不同，不等于

    正确答案:A

  • 第9题：

    投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。

    • A、正相关
    • B、负相关
    • C、无关的
    • D、皆有可能

    正确答案:C

  • 第10题：

    当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

    • A、相同，等于
    • B、不同，不等于
    • C、相同，不等于
    • D、不同，等于

    正确答案:A

  • 第11题：

    切点证券组合T的经济意义有（）。

    • A、所有投资者拥有完全相同的有效边界
    • B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资
    • C、当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
    • D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    多选题
    人们对待风险的态度通常有风险中立、风险厌恶和风险追逐。影响人们风险态度的因素主要包括（）。
    A

    投资者的收入或者持有的财富多少

    B

    投资额的大小

    C

    投资者对经济前景和市场变化的预期

    D

    市场利率


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当投资者改变对风险和回报的态度时，其可能对现有组合进行必要调整，以确定一个新的最佳组合。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P324。

  • 第14题：

    （2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。

    A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
    B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
    C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
    D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

    答案：A,B,D
    解析：
    个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A的说法正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，所以选项B的说法正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，最佳市场组合只有M，所以选项C的说法不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，所以选项D的说法正确。

  • 第15题：

    对于一个只关心风险的投资者（）

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案：A,B
    解析：
    只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第16题：

    —般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资 比例，则意味着投资组合的总风险在下降。 ( )


    答案：A
    解析：
    。国债的投资风险低，在组合投资时加大对国债的投资比例，则意味 着降低投资组合的总风险，但是由于国债的收益率低，组合投资的收益也会下降。

  • 第17题：

    以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。

    A:所有投资者拥有完全相同的有效边界
    B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
    C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿
    D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合

    答案：C
    解析：
    C项陈述是对证券市场线收益率进行分解后的经济意义的表述，A、B、D三项都是切点证券组合T具有的经济意义。

  • 第18题：

    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

    • A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
    • B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
    • C、投资者之间的差异：风险规避程度
    • D、投资者均持有市场组合

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    如果投资者通过借入风险利率资金以投资于市场组合，则其投资组合的预期回报率将最有可能（）

    • A、上升
    • B、下降
    • C、保持不变

    正确答案:A

  • 第20题：

    证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    人们对待风险的态度通常有风险中立、风险厌恶和风险追逐。影响人们风险态度的因素主要包括（）。

    • A、投资者的收入或者持有的财富多少
    • B、投资额的大小
    • C、投资者对经济前景和市场变化的预期
    • D、市场利率

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    风险分散化中，投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”，指的是（  ）。
    A

    投资者在投资组合中没有得到收益，全部都是损失

    B

    投资组合中包含的资产数量越多，则产生的损失越大

    C

    投资组合中的某些资产可能产生了损失，但同时其他的资产可能产生了更多的利益，此时投资组合的收益率变化不大

    D

    投资组合中包含的资产数量越多，投资者会既得不到收益，又失去了本金


    正确答案： C
    解析：

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