基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）

题目

基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）

相似考题

1.计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）

2.基金资产的估值是指对基金的( )按一定的价格进行估算．A．资产总值B．资产市值C．资产净值D．资产面值

3.基金资产总值包括( )。（1分）A．基金已订立契约但尚未履行的资产B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券C．基金所拥有的短期票据D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

4.基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）

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  • 第1题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第2题：

    基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位，则基金B的基金单位资产净值是（ ）。

    A．2.276

    B．2.586

    C．4.323

    D．3.789


    正确答案：A
    单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产一总负债）/基金单位总数。本题中基金B的基金单位资产净值：（22724.3+37.4）/10000≈2.276。

  • 第3题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第4题：

    基金资产的估值是指对基金的所含有的所有资产总值按照一定的价格进行估算。 （ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


    正确答案：√

  • 第6题：

    基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。 （ ）


    正确答案：×

  • 第7题：

    基金资产的估值是指对基金的()按一定的价格进行估算。

    A:资产总值
    B:资产市值
    C:资产净值
    D:资产面值

    答案：C
    解析：
    基金资产的估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和单位基金份额的净值的过程。

  • 第8题：

    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）

    • A、基金的总资产为215000万元
    • B、基金的总负债为150万元
    • C、基金总净值为214850万元
    • D、基金单位净值为1.0743元
    • E、基金单位音乐会为1.0473元

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    A公司将自己拥有的85％的基金资产投资于股票，剩余的15％用于投资国债，则该证券投资基金为()。
    A

    偏股基金

    B

    股票基金

    C

    混合型基金

    D

    债券基金


    正确答案： B
    解析： 考查股票基金的概念及与相似概念辨析。根据中国证监会对基金类别的分类标准，80％以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。

  • 第10题：

    单选题
    基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的（ ）为基础计算转换基金份额数量。
    A

    基金份额总值

    B

    基金份额净值

    C

    基金资产总值

    D

    基金资产净值


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：8400+15×3000+20×2000+15×2500+88000=294500（万元）
    2）基金总负债：300+80=380（万元）
    3）基金总净值：294500-380=294120（万元）
    4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）
    A

    基金的总资产为215000万元

    B

    基金的总负债为150万元

    C

    基金总净值为214850万元

    D

    基金单位净值为1.0743元

    E

    基金单位音乐会为1.0473元


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）


    正确答案：√
    掌握基金资产估值的概念。见教材第七章第一节，P161。

  • 第14题：

    （ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

    A．基金资产估值

    B．基金资产总值

    C．基金负债

    D．基金资产净值


    正确答案：B

  • 第15题：

    基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    由于基金的投资取向是有价证券，因此，除有价证券之外，其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。 （ ）


    正确答案：×

  • 第17题：

    对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。 （ ）


    正确答案：×

  • 第18题：

    基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的（ ）为基础计算转换基金份额数量。

    A.基金份额总值
    B.基金份额净值
    C.基金资产总值
    D.基金资产净值

    答案：B
    解析：
    开放式基金转换和非交易过户、份额和金额计算等；
    基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量。

  • 第19题：

    按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券 的比例不能少于其基金资产总值的（）

    • A、70%
    • B、90%
    • C、80%
    • D、100%

    正确答案:C

  • 第20题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券 的比例不能少于其基金资产总值的（）
    A

    70%

    B

    90%

    C

    80%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（万元）
    2）基金总负债：200+70=270（万元）
    3）基金总净值：234600-270=234330（万元）
    4）基金单位净值：234330/250000=0.9373（元）
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    A公司将自己拥有的85%的资金资产投资于股票，剩余的15%用于投资国债，则该证券投资基金为（  ）。
    A

    偏股基金

    B

    股票基金

    C

    混合型基金

    D

    债券基金


    正确答案： B
    解析：

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