消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品神，也不用进行债券组合的风险防范。（ ）

题目

消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品神，也不用进行债券组合的风险防范。（ ）

相似考题

1.免疫策略的资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似;而指数策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。 （ ）

2.如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的，他们就会采取（ ）的债券投资组合管理策略。 A．积极型 B．消极型 C．分散型 D．集中型

3.消极的债券组合管理者只关注债券组合的（ ）。 A．收益率 B．波动性 C．风险控制 D．资产配置

4.消极的债券组合的管理者通常把()看作均衡交易价格。A、市场价格B、指数价格C、风险价格D、无风险价格

更多“消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品神，也不用进行债券组合的风险防范。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    在进行（ ）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。 A．消极债券分散管理 B．积极债券分散管理 C．消极债券组合管理 D．积极债券组合管理


    正确答案：D

  • 第2题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A．高估交易价格

    B．低估交易价格

    C．非均衡交易价格投资者的地位

    D．均衡交易价格


    正确答案：D

  • 第3题：

    在进行（ ）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。

    A．积极债券组合管理

    B．消极债券管理

    C．积极债券分散管理

    D．消极债券组合管理


    正确答案：A

  • 第4题：

    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（　　）。
    Ⅰ通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略；另一种是免疫策略
    Ⅱ消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
    Ⅲ如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略
    Ⅳ试图寻找被低估的品种

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第5题：

    证券组合管理的免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的债券资产组合。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的倩券资产组合。在 这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

  • 第6题：

    消极的债券组合管理者并不试图寻找低估的品种，也不用进行债券组合的风险防范。()


    答案：错
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看成均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第7题：

    在进行（）时使用债券互换的最主要的目的是通过债券互换提高组合的收益率。
    A.积极债券组合管理 B.消极债券分散管理C.积极债券分散管理 D.消极债券组合管理


    答案：A
    解析：
    。本题是对在积极债券组合管理时，使用债券互换目的的考查。

  • 第8题：

    消极的债券组合管理者通常把()看作均衡交易价格

    A:市场价格
    B:买方报价
    C:债券面值
    D:卖方报价

    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制

  • 第9题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作()。

    A:均衡交易价格
    B:非均衡交易价格
    C:价格被高估
    D:价格被低估

    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们不试图寻找价格被低估的债券品种，而只关注债券组合的风险控制。

  • 第10题：

    在进行()时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。

    A:消极债券分散管理
    B:积极债券分散管理
    C:积极债券组合管理
    D:消极债券组合管理

    答案：C
    解析：
    在进行积极债券组合管理时使用债券互换有多种目的，但其主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作。过渡期是指债券价格从偏离值返回历史平均值的时间。收益级差越大，过渡期越短，投资者从债券互换中获得的收益率就越高。

  • 第11题：

    消极的债券组合管理者只关注债券组合的（）。

    • A、收益率
    • B、波动性
    • C、风险控制
    • D、资产配置

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是()。 Ⅰ.通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略；另一种是免疫策略 Ⅱ.消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格 Ⅲ.如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略 Ⅳ.试图寻找被低估的品种
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： Ⅳ项，消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第13题：

    消极债券组合的管理者通常把（ ）看作均衡交易价格。

    A．买方报价

    B．卖方报价

    C．市场价格

    D．债券面值


    正确答案：C
    消极债券组合的管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第14题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A．非均衡交易价格

    B．均衡交易价格

    C．低估交易价格

    D．高估交易价格


    正确答案：B

  • 第15题：

    下列关于消极的债券组合管理的说法，错误的有（）。

    A.通常把指数价格看作均衡交易价格

    B.试图寻找低估的品种

    C.指数策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略

    D.免疫策略的目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险


    正确答案：ABC
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，并不试图寻找低估的品种；免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略。

  • 第16题：

    债券资产的组合管理的主要目的有()。

    A:规避利率风险
    B:获取最大化收益
    C:通过组合管理鉴别出定价被低估的债券
    D:通过组合管理鉴别出定价被高估的债券

    答案：A,C,D
    解析：
    债券资产的组合管理的主要目的：一是规避利率风险，获得稳定的投资收益；二是通过组合管理鉴别出非正确定价的债券，并力求通过对市场利率变化总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益。

  • 第17题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作非均衡交易价格。 （ ）


    答案：错
    解析：
    B。消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因 此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第18题：

    免疫策略资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而指数策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。()


    答案：错
    解析：
    指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。

  • 第19题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作（ ）。

    A.均衡交易价格 B.非均衡交易价格
    C.价格被高估 D.价格被低估


    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价 格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低 估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。

  • 第20题：

    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作()。

    A:均衡交易价格
    B:非均衡交易价格
    C:高估交易价格
    D:低估交易价格

    答案：A
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现；另一种是免疫策略，这是被许多债券投资者所广泛采用的策略，目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。

  • 第21题：

    下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的有（）。

    A:通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，一种是免疫策略
    B:如果投资者认为市场效率提高，可以采取消极的指数策略
    C:消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
    D:试图寻找低估的品种

    答案：A,B,C
    解析：
    消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：①指数策略，目的是住所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现；②免疫策略，这是被许多债券投资者所广泛采用的策略，目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。

  • 第22题：

    如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的，他们就会采取（）的债券投资组合管理策略。

    • A、积极型
    • B、消极型
    • C、分散型
    • D、集中型

    正确答案:A

  • 第23题：

    在进行（）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。

    • A、积极债券组合管理
    • B、消极债券管理
    • C、积极债券分散管理
    • D、消极债券组合管理

    正确答案:A

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