以下哪些操作可以实现套期保值() A.现货市场上先买后卖，期货市场上也先买后卖 B.现货市场上先卖后买，期货市场上也先卖后买 C.现货市场 上先买后卖，期货市场上先卖后买 D.现货市场上先卖后买，期货市场上先买后卖 E.现货市场上买入标的资产，同时在期权市场上买入标的资产的看跌期权

题目
以下哪些操作可以实现套期保值()

A.现货市场上先买后卖，期货市场上也先买后卖
B.现货市场上先卖后买，期货市场上也先卖后买
C.现货市场 上先买后卖，期货市场上先卖后买
D.现货市场上先卖后买，期货市场上先买后卖
E.现货市场上买入标的资产，同时在期权市场上买入标的资产的看跌期权
相似考题

1.期货市场上的套期保值最基本的操作方式有（ ）。A．交叉套期保值B．相同或相近月份套期保值C．买入套期保值D．卖出套期保值

2.仅有套期保值者的市场，套期保值很难实现。（ ）

3.关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动 B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现 C:当基差变小，套期保值可以赚钱 D:基差走弱，有利于买进套期保值者

4.期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（ ）。A．基差交易B．交叉套期保值C．买入套期保值D．卖出套期保值

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  • 第1题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第2题：

    期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。

    A.投机式套期保值
    B.避险式套期保值
    C.买入套期保值
    D.卖出套期保值
    E

    答案：C,D
    解析：
    套期保值的目的是规避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形，对应的，套期保值可以分为卖出套期保值和买入套期保值。

  • 第3题：

    关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）

    • A、严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的
    • B、随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
    • C、套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
    • D、采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    套利交易保证了套期保值操作的顺利实现。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    套期保值按照套期关系不同可以分为（）

    • A、公允价值套期保值
    • B、现金流量套期保值
    • C、境外经营净投资套期保值
    • D、重置价值套期保值
    • E、投资收益套期保值

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    期货市场上的套期保值最基本的操作方式有（）

    • A、交叉套期保值
    • B、相同或相近月份套期保值
    • C、买入套期保值
    • D、卖出套期保值

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    问答题
    套期保值是企业在管理外汇交易风险时最常用的手段，企业可以选择哪些衍生金融工具来套期保值？他们是如何操作的？

    正确答案： 决定企业是否进行套期保值的因素主要有两个：一是企业管理层的风险偏好，比较保守的公司倾向于更多的套期保值。二是汇率预测，如果汇率预测显示企业将受到汇率波动的不利影响，企业就会乐意进行套期保值；相反，如果汇率波动带来的将是好处，企业就不会进行套期保值。
    套期保值主要是通过衍生金融工具来实现的，目前国际金融市场上可以供企业用来套期保值的衍生工具主要有：远期合约、期货合约、期权合约等。
    （1）远期合约套期保值。远期合约是国际上流行的一种借助金融市场来防范外汇风险的方法。远期合约中的汇率是一种协定汇率，它既不同于签订合同时的市场现汇汇率，也不同于将来交割时的实际汇率。通过远期外汇交易，经济主体可以先把汇率锁定，避免到期偿付的债权债务因汇率变动或币值变动造成风险损失。尤其在国际贸易中，这种策略为进出口商所广泛使用，进出口商在国际贸易中为了避免汇率变动的损失，一般都同银行进行远期外汇交易，即进口商从银行买进同支付期限相同的远期外汇，以避免货币升值带来损失；这种策略，适用于那些将来收付的外汇金额、收付期限、交割日等都已确定的情形。
    （2）期货合约套期保值。所谓外汇期货的套期保值，是指人们通过外汇期货交易，将汇率锁定于某一既定的水平，从而将汇率变动所造成的风险转移出去的行为。具体地说，当人们因对外交往而发生或即将发生外汇的收付或兑换时，为防范外汇汇率的升降所造成的损失，就在外汇期货市场建立一种与外汇现货市场相反的部位，并于外汇期货合约到期前将此部位冲销。如此，若汇率发生变动，交易者即可以其中一个市场的盈利抵补另一个市场的损失，从而达到保值之目的。例如，未来有应付外币账款的企业，可以买人期货合约进行套期保值；而未来有应收外币账款的企业，可以出售期货合约进行套期保值。通过持有期货合约，企业锁定了应收或应付账款的本币金额。
    （3）货币期权套期保值。理想的外汇风险管理，应该既能使企业摆脱不利的汇率波动，又能使企业从有利的汇率波动中受益。货币期权就是能够满足这种需要的常用工具。期权合约是买卖双方就外汇交易达成的一个契约，它赋予期权的买方可在合约有效期内（美式期权），或在规定的合约到期日（欧式期权）按合约规定的汇率（即合约交割价）向合约的卖方购买或出售约定数额的货币，期权的买方也可以根据市场汇率的实际情况放弃买或卖的权利，让合约自动失效。根据期权合约的特性，企业可以通过买人看涨期权为应付账款套期保值：当有效期满外币升值时，可以行使期权合约，按约定价格买人外汇；否则就放弃这一权利，按当时的即期汇率买人外汇。同理，企业可以通过买人看跌期权为应收账款套期保值。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    期货市场上的套期保值最基本的操作方式有（）
    A

    交叉套期保值

    B

    相同或相近月份套期保值

    C

    买入套期保值

    D

    卖出套期保值


    正确答案： D,B
    解析： 交叉套期保值和相同或相近月份套期保值是比较复杂的套期保值方式。

  • 第9题：

    单选题
    关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。
    A

    交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

    B

    只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

    C

    交叉套期保值会大幅增加市场波动

    D

    交叉套期保值将会增加预期投资收益


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    外汇期货套期保值策略包括以下类型（）
    A

    买入套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    反向套期保值

    D

    交叉套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    套期保值按照套期关系不同可以分为（）
    A

    公允价值套期保值

    B

    现金流量套期保值

    C

    境外经营净投资套期保值

    D

    重置价值套期保值

    E

    投资收益套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 该题考查套期保值的类别。套期保值按照套期关系不同，套期保值可以分为公允价值套期保值、现金流量套期保值、境外经营净投资套期保值，所以答案选择ABC。

  • 第12题：

    多选题
    套期保值可以分为（）两种最基本的操作方式。
    A

    卖出套期保值

    B

    买入套期保值

    C

    经销商套期保值

    D

    生产者套期保值


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（ ）。

    A.基差交易
    B.交叉套期保值
    C.买入套期保值
    D.卖出套期保值
    E

    答案：C,D
    解析：
    期货市场上的套期保值可以分为买人套期保值和卖出套期保值两种最基本的操作方式。

  • 第14题：

    外汇期货套期保值策略包括以下类型（）

    • A、买入套期保值
    • B、卖出套期保值
    • C、反向套期保值
    • D、交叉套期保值

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    套期保值可以分为（）两种最基本的操作方式。

    • A、卖出套期保值
    • B、买入套期保值
    • C、经销商套期保值
    • D、生产者套期保值

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    套期保值是企业在管理外汇交易风险时最常用的手段，企业可以选择哪些衍生金融工具来套期保值？他们是如何操作的？


    正确答案:决定企业是否进行套期保值的因素主要有两个：一是企业管理层的风险偏好，比较保守的公司倾向于更多的套期保值。二是汇率预测，如果汇率预测显示企业将受到汇率波动的不利影响，企业就会乐意进行套期保值；相反，如果汇率波动带来的将是好处，企业就不会进行套期保值。
    套期保值主要是通过衍生金融工具来实现的，目前国际金融市场上可以供企业用来套期保值的衍生工具主要有：远期合约、期货合约、期权合约等。
    （1）远期合约套期保值。远期合约是国际上流行的一种借助金融市场来防范外汇风险的方法。远期合约中的汇率是一种协定汇率，它既不同于签订合同时的市场现汇汇率，也不同于将来交割时的实际汇率。通过远期外汇交易，经济主体可以先把汇率锁定，避免到期偿付的债权债务因汇率变动或币值变动造成风险损失。尤其在国际贸易中，这种策略为进出口商所广泛使用，进出口商在国际贸易中为了避免汇率变动的损失，一般都同银行进行远期外汇交易，即进口商从银行买进同支付期限相同的远期外汇，以避免货币升值带来损失；这种策略，适用于那些将来收付的外汇金额、收付期限、交割日等都已确定的情形。
    （2）期货合约套期保值。所谓外汇期货的套期保值，是指人们通过外汇期货交易，将汇率锁定于某一既定的水平，从而将汇率变动所造成的风险转移出去的行为。具体地说，当人们因对外交往而发生或即将发生外汇的收付或兑换时，为防范外汇汇率的升降所造成的损失，就在外汇期货市场建立一种与外汇现货市场相反的部位，并于外汇期货合约到期前将此部位冲销。如此，若汇率发生变动，交易者即可以其中一个市场的盈利抵补另一个市场的损失，从而达到保值之目的。例如，未来有应付外币账款的企业，可以买人期货合约进行套期保值；而未来有应收外币账款的企业，可以出售期货合约进行套期保值。通过持有期货合约，企业锁定了应收或应付账款的本币金额。
    （3）货币期权套期保值。理想的外汇风险管理，应该既能使企业摆脱不利的汇率波动，又能使企业从有利的汇率波动中受益。货币期权就是能够满足这种需要的常用工具。期权合约是买卖双方就外汇交易达成的一个契约，它赋予期权的买方可在合约有效期内（美式期权），或在规定的合约到期日（欧式期权）按合约规定的汇率（即合约交割价）向合约的卖方购买或出售约定数额的货币，期权的买方也可以根据市场汇率的实际情况放弃买或卖的权利，让合约自动失效。根据期权合约的特性，企业可以通过买人看涨期权为应付账款套期保值：当有效期满外币升值时，可以行使期权合约，按约定价格买人外汇；否则就放弃这一权利，按当时的即期汇率买人外汇。同理，企业可以通过买人看跌期权为应收账款套期保值。

  • 第17题：

    期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（）。

    • A、投机式套期保值
    • B、避险式套期保值
    • C、买入套期保值
    • D、卖出套期保值

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）
    A

    严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的

    B

    随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值

    C

    套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消

    D

    采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲


    正确答案： C,B
    解析： 采用最优套期保值比例应实施动态套期保值。故此题选ABC。

  • 第19题：

    多选题
    期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（）。
    A

    投机式套期保值

    B

    避险式套期保值

    C

    买入套期保值

    D

    卖出套期保值


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    套期保值者通过基差交易，可以实现的效果是（）。（不计手续费等费用）
    A

    当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值

    B

    对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值

    C

    当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利

    D

    对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    套期保值可以分为（　　）两种最基本的操作方式。[2013年3月真题]
    A

    卖出套期保值

    B

    买入套期保值

    C

    经销商套期保值

    D

    生产者套期保值


    正确答案： C,D
    解析：
    套期保值的目的是回避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形。套期保值可以分为卖出套期保值和买入套期保值。卖出套期保值，又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。买入套期保值，又称多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买人的商品或资产的价格上涨风险的操作。

  • 第22题：

    多选题
    套期保值可以分为卖出套期保值和买入套期保值两种最基本的操作方式，价格的变化是（   ）情形。
    A

    下跌

    B

    上涨

    C

    退后

    D

    保持不变


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于交叉套期保值，以下说法正确的是（  ）
    A

    交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

    B

    只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

    C

    交叉套期保值不会影响期货市场的流动性

    D

    交叉套期保值将会增加预期投资收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    套期保值者可以选择的外汇期货套期保值的方式有（）。
    A

    卖出套期保值

    B

    买入套期保值

    C

    蝶式套期保值

    D

    交叉套期保值


    正确答案： B,A
    解析：

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