更多“公开披露的基金信息不包括( )。A.基金投资策略 B.基金份额申购、赎回价格 C.基金募集 ”相关问题
  • 第1题:

    公开披露的基金信息不包括( )。

    A.基金投资策略

    B.基金份额申购、赎回价格

    C.基金募集情况

    D.基金资产净值,基金份额净值


    正确答案:A
    A【解析】《证券投资基金法》第六十二条规定,公开披露的基金信息包括:①基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;②基金募集情况;③基金份额上市交易公告书;④基金资产净值、基金份额净值;⑤基金份额申购、赎回价格;⑥基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;⑦临时报告;⑧基金份额持有人大会决议;⑨基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;⑩涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第2题:

    公开披露的基金信息不包括( )。


    A.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

    B.基金份额申购、赎回价格

    C.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    D.基金管理人的资产


    答案:D
    解析:
    。(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议:(2)基金募集情况; (3)基金份额上市交易公告书;(4)基金资产净值、基金份额净值;(5〉基金份额申购、赎回价格;(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;(7)临时报告;(8)基金份额持有人大会决议;(9):基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动;(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;(11)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第3题:

    下列属于公开募集基金管理人的职责的是( )。
    Ⅰ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
    Ⅱ.编制月度基金报告
    Ⅲ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
    Ⅳ.办理基金备案手续

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:D
    解析:
    公开募集基金管理人的职责有以下内容: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    (4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (6)编制中期和年度基金报告;
    (7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    (9)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    (12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
    因此公开募集基金管理人不需要编制月度基金报告,Ⅱ错误。

  • 第4题:

    不属于基金信息披露的内容是( )

    A.基金合同
    B.基金份额申购、赎回价格
    C.月度报告
    D.基金募集情况

    答案:C
    解析:
    基金信息披露的内容包括以下方面:
    (1)基金招募说明书
    (2)基金合同
    (3)基金托管协议
    (4)基金份额发售公告
    (5)基金募集情况
    (6)基金合同生效公告
    (7)基金份额上市交易公告书
    (8)基金资产净值、基金份额净值。
    (9)基金份额申购、赎回价格。
    (l0)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告。
    (11)临时报告
    (12)基金份额持有人大会决议
    (13)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
    (14)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    (15)澄清公告
    (16)中国证监会规定的其他信息

  • 第5题:

    公开披露的基金信息不包括()。

    A:基金募集情况
    B:基金投资策略
    C:基金份额申购、赎回价格
    D:基金资产净值、基金份额净值

    答案:B
    解析:
    《证券投资基金法》第62条规定,公开披露的基金信息包括:(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;(2)基金募集情况;(3)基金份额上市交易公告书;(4)基金资产净值、基金份额净值;(5)基金份额申购、赎回价格;(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;(7)临时报告;(8)基金份额持有人大会决议;(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;(11)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。