公开披露的基金信息不包括( )。A．基金投资策略B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集情况D．基金资产净值，基金份额净值

题目

公开披露的基金信息不包括( )。

A．基金投资策略

B．基金份额申购、赎回价格

C．基金募集情况

D．基金资产净值，基金份额净值

相似考题

1.公开披露的基金信息不包括（ ）。A．基金招募说明书、基金合同、基金托管协议B．基金份额申购、赎回价格C．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼D．基金管理人的资产

2.公开披露的基金信息包括( )。A．年度基金报告B．基金资产净值、基金份额净值C．基金募集情况D．基金托管协议

3.公开披露的基金信息不包括( )。A．基金资产净值、基金份额净值B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集情况D．基金投资策略

4.应当公开披露的基金信息包括( )。A．基金招募说明书、基金合同、基金托管协议B．基金份额净值C．基金份额申购价格D．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼E．基金资产净值

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  • 第1题：

    公开披露的基金信息包括（ ）

    A. 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

    B. 基金募集情况；基金份额上市交易公告书；基金资产净值、基金份额净值；

    C. 基金份额申购、赎回价格；基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；临时报告；基金份额持有人大会决议；基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

    D. 依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    基金托管人应当对基金管理人编制的（ ）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A．基金资产净值、份额净值 B．申购和赎回价格 C．基金定期报告 D．定期更新的招募说明书


    正确答案：ABCD
    了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。见教材第九章第二节，P194。

  • 第3题：

    对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值


    正确答案：BC
    熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

  • 第4题：

    不属于基金信息披露的内容是（ ）

    A.基金合同
    B.基金份额申购、赎回价格
    C.月度报告
    D.基金募集情况

    答案：C
    解析：
    基金信息披露的内容包括以下方面:
    （1）基金招募说明书
    （2）基金合同
    （3）基金托管协议
    （4）基金份额发售公告
    （5）基金募集情况
    （6）基金合同生效公告
    （7）基金份额上市交易公告书
    （8）基金资产净值、基金份额净值。
    （9）基金份额申购、赎回价格。
    （l0）基金定期报告，包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告。
    （11）临时报告
    （12）基金份额持有人大会决议
    （13）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
    （14）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    （15）澄清公告
    （16）中国证监会规定的其他信息

  • 第5题：

    公开披露的基金信息包括（ ）。
    A.年度基金报告 B.基金资产净值和基金份额净值公告
    C.基金募集情况 D.基金托管协议


    答案：A,B,C,D
    解析：
    公开披露的基金信息包括：（1)基 金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金份 额发售公告；（2)基金募集情况；（3)基金份额上市 交易公告书；（4)基金资产净值、基金份额净值公 告；（5)基金份额申购、赎回价格；（6)基金财产的 资产组合季度报告、财务会计报告及中期、年度基 金报告；（7)临时报告；（8)基金份额持有人大会决 议；（9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的重大人事变动；（10)涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼；（11)依照法律、行 政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规 定应予披露的其他信息。

  • 第6题：

    (2015年)（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

    A.基金资产份额
    B.基金资产份额净值
    C.基金资产净值
    D.基金资产总值

    答案：B
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第7题：

    下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是()。

    A.是衡量基金申购、赎回价格的基础
    B.是计算投资者申购基金份额的基础
    C.通过基金资产总值除以基金总份额获得
    D.是计算投资者赎回基金金额的基础

    答案：C
    解析：
    C项说法错误，股权投资基金份额净值通过基金资产净值除以基金总份额获得，而从基金全部资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值，用公式表示即：基金资产净值=基金资产-基金负债;股权投资基金份额净值是衡量基金申购、赎回价格的基础;是计算投资者申购基金份额的基础;是计算投资者赎回基金金额的基础

  • 第8题：

    公开披露的基金信息不包括()。

    A:基金募集情况
    B:基金投资策略
    C:基金份额申购、赎回价格
    D:基金资产净值、基金份额净值

    答案：B
    解析：
    《证券投资基金法》第62条规定，公开披露的基金信息包括：(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；(2)基金募集情况；(3)基金份额上市交易公告书；(4)基金资产净值、基金份额净值；(5)基金份额申购、赎回价格；(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；(7)临时报告；(8)基金份额持有人大会决议；(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；(11)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第9题：

    依照法律规定，证券投资基金应当公开披露的基金信息不包括（　）。

    • A、基金资产净值、基金份额净值
    • B、基金份额申购、赎回价格
    • C、基金份额上市交易公告书
    • D、基金投资策略报告

    正确答案:D

  • 第10题：

    以下属于投资基金的运作程序的有（）

    • A、基金的募集
    • B、基金份额的交易、申购与赎回
    • C、基金的投资
    • D、信息披露

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    单选题
    公开披露的基金信息部包括（）
    A

    基金资产净值、基金份额净值

    B

    基金份额申购、赎回价格

    C

    基金募集情况

    D

    基金投资策略


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是（ ）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金份额净值

    C

    基金资产

    D

    基金申购、赎回价格


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    ( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

    A.基金资产份额

    B.基金资产份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产总值


    正确答案：B
    解析：基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第14题：

    计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（ ）。 A．基金资产 B．基金总份额 C．基金份额净值 D．基金负债


    正确答案：C
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第15题：

    公开披露的基金信息包括年度基金报告、基金资产净值、基金份额净值、基金募集情况、国际竞争风险。 （ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    公开披露的基金信息包括()。

    A:年度基金报告
    B:基金资产净值、基金份额净值
    C:基金募集情况
    D:基金托管协议

    答案：A,B,C,D
    解析：
    公开披露的基金信息包括：基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；基金募集情况；基金份额上市交易公告书；基金资产净值、基金份额净值；基金份额申购、赎回价格；基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；临时报告；基金份额持有人大会决议；基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第17题：

    计算投资者申购基金份额，赎回基金金额的基础是（ ）。

    A.基金资产净额
    B.基金资产总值
    C.基金份额净值
    D.基金总份额

    答案：C
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额以及赎回基金金额的基础。

  • 第18题：

    计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（ ）。

    A.基金资产净值
    B.基金份额净值
    C.基金资产
    D.基金负债

    答案：B
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第19题：

    基金募集期间，不属于在宣传推介材料中向投资者披露的信息为（ ）

    A.基金基本信息
    B.基金的募集期限
    C.基金的申购与赎回安排
    D.基金管理人最近2年的诚信情况说明

    答案：D
    解析：
    选项D应为基金管理人最近3年的诚信情况说明。

  • 第20题：

    下列属于公开募集基金管理人的职责的是（ ）。
    Ⅰ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格
    Ⅱ．编制月度基金报告
    Ⅲ．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
    Ⅳ．办理基金备案手续

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    公开募集基金管理人的职责有以下内容： (1)依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
    (2)办理基金备案手续；
    (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    (4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    (6)编制中期和年度基金报告；
    (7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
    (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
    (9)按照规定召集基金份额持有人大会；
    (10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    (11)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    (12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
    因此公开募集基金管理人不需要编制月度基金报告，Ⅱ错误。

  • 第21题：

    公开披露的基金信息部包括（）

    • A、基金资产净值、基金份额净值
    • B、基金份额申购、赎回价格
    • C、基金募集情况
    • D、基金投资策略

    正确答案:D

  • 第22题：

    计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金资产
    • D、基金申购、赎回价格

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    依照法律规定，证券投资基金应当公开披露的基金信息不包括（　）。
    A

    基金资产净值、基金份额净值

    B

    基金份额申购、赎回价格

    C

    基金份额上市交易公告书

    D

    基金投资策略报告


    正确答案： C
    解析： 《证券投资基金法》第62条规定，公开披露的基金信息包括：
    (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;
    (二)基金募集情况;
    (三)基金份额上市交易公告书;
    (四)基金资产净值、基金份额净值;
    (五)基金份额申购、赎回价格;
    (六)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;
    (七)临时报告;
    (八)基金份额持有人大会决议;
    (九)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;
    (十)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    (十一)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。
    由此可知，D选项不属于应公开披露的基金信息。

  • 第24题：

    多选题
    以下属于投资基金的运作程序的有（）
    A

    基金的募集

    B

    基金份额的交易、申购与赎回

    C

    基金的投资

    D

    信息披露


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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