一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A.卖出欧洲美元期货 B.买进欧洲美元期货 C.买进欧元期货 D.卖出欧元期货

题目
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

A.卖出欧洲美元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货
相似考题

1.一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易

2.如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约 B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约 C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约 D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

3.美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。A. 卖出英镑期货看涨期权合约 B. 买入英镑期货合约 C. 买入英镑期货看跌期权合约 D. 卖出英镑期货合约

4.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约 B. 买入英镑期货看跌期权合约 C. 买入英镑期货合约 D. 卖出英镑期货合约

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  • 第1题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A、卖出欧洲美元期货
    B、买进欧洲美元期货
    C、买进欧元期货
    D、卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第2题：

    美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。

    A、卖出英镑期货看涨期权合约
    B、买入英镑期货合约
    C、买入英镑期货看跌期权合约
    D、卖出英镑期货合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第3题：

    国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）

    • A、买进欧元外汇远期合约
    • B、卖出欧元外汇远期合约
    • C、欧元期货的空头套期保值
    • D、欧元期货的多头套期保值

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（）。

    • A、做即期外汇交易买进欧元
    • B、做远期外汇交易卖出欧元
    • C、买进欧元看跌期权
    • D、做欧元期货空头套期保值
    • E、做货币互换交易

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）

    • A、购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • B、出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • C、当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；
    • D、购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权

    正确答案:A

  • 第6题：

    某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？


    正确答案: 不采取保值措施，将会损失：（1.1500—1.1450）×200万=1万美元

  • 第7题：

    问答题
    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。

    正确答案： 公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。[2015年3月真题]
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的人，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第10题：

    单选题
    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心()。
    A

    欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

    B

    欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

    C

    欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

    D

    欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值


    正确答案： D
    解析： 进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。由于该公司2个月后需要支付1000万欧元的价款，所以，该公司担心未来欧元会上涨，从而需要支付更多的美元来换取相同的1000万欧元。为了避免外汇风险，该公司应该进行欧元期货的多头套期保值，如果未来欧元上涨，该公司可以通过在期货市场上的获利减少现货市场上的亏损。

  • 第11题：

    多选题
    国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）
    A

    买进欧元外汇远期合约

    B

    卖出欧元外汇远期合约

    C

    欧元期货的空头套期保值

    D

    欧元期货的多头套期保值


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某美国进出口公司在1个月之后需要交付一批货款，价值200万英镑，为了规避美元兑英镑汇率的不利变动，可在外汇期货市场做（）。
    A

    英镑期货卖出套期保值

    B

    英镑期货买入套期保值

    C

    英镑单方向多头投机

    D

    美元期货买入套期保值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。

    A、卖出英镑期货合约
    B、买入英镑期货合约
    C、卖出英镑期货看涨期权合约
    D、买入英镑期货看看跌期权合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的人，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第14题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

    A:做信用违约互换交易
    B:做远期外汇交易卖出欧元
    C:做即期外汇交易买进欧元
    D:买进欧元看跌期权
    E:做欧元期货空头套期保值

    答案：B,D,E
    解析：

  • 第15题：

    某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500 问题：美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？


    正确答案: 三个月后的远期汇率为：EUR/USD=1.1450+0.0020=1.1470
    利用远期外汇市场进行保值做法：
    先买三个月远期欧元，三个月后卖出即期欧元
    收益为：（1.1500—1.1470）×200万=0.6万美元

  • 第16题：

    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。


    正确答案:公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

  • 第17题：

    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。

    • A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
    • B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
    • C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
    • D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
    A

    卖出2手欧元兑美元期货合约

    B

    买入2手欧元兑美元期货合约

    C

    卖出3手欧元兑美元期货合约

    D

    买入3乎欧元兑美元期货合约


    正确答案： C
    解析： 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该买入3乎欧元兑美元期货合约

  • 第21题：

    单选题
    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）
    A

    购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    B

    出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    C

    当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；

    D

    购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（　　）进行套期保值。
    A

    买入CME的3个月欧洲美元期货合约

    B

    卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

    C

    买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

    D

    卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约


    正确答案： D
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。

  • 第23题：

    判断题
    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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