套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 （ ）
题目
套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 （ ）
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第1题：
当基差变小时，买进套期保值者（ ）。 A．赚钱 B．亏钱 C．风险较大 D．收益较小
正确答案：A
当基差变小时，套期保值可以赚钱。基差变小通常又被称之为基差走弱。因此，基差走弱，有利于买进套期保值者。同样可以证明，当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。
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第2题：
套期保值实质上是以较小的（ ）代替较大的价格风险。A．期货风险B．基差风险C．现货风险D．基差安全
正确答案：B
与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。所以B选项正确。
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第3题：
基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。（ ）
正确答案：B
为克服基差风险，沃金提出基差逐利型套期保值概念，其套期保值核心不在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润，来寻找套期保值的机会。 -
第4题：
套期保值的实质是用较小的（ ）代替较大的现货价格风险。A.期货风险
B.基差风险
C.现货风险
D.信用风险答案：B解析：套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。 -
第5题：
基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。A.期货合约价格
B.现货价格
C.双方协商价格
D.基差答案：A解析：所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。 -
第6题：
在套期保值期间，基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值者承担着一定的风险。答案：对解析：基差变动会给套期保值的效果带来不确定性，这称为基差风险。 -
第7题：
在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。A.不应采用套期保值方法来规避风险
B.仍应采用套期保值方法来规避风险
C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
D.尽量不采用基差定价交易模式答案：A,D解析：套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。 -
第8题：
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
- A、基差风险、流动性风险和展期风险。
- B、现货价格风险、期货价格风险、基差风险
- C、基差风险、成交量风险、持仓量风险
- D、期货价格风险、成交量风险、流动性风险
正确答案:A -
第9题：
基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）
正确答案:正确 -
第10题：
单选题套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。A基差风险
B非系统风险
C系统风险
D现货价格波动风险
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（ ）。A在套期保值前，认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种
B在套期保值方案实施过程中，选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险
C在套期保值方案实施过程中，在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作，以控制基差风险
D尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去
正确答案： A解析：
在基差交易中，基差卖方在套期保值前应认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种。在套保方案实施过程中，企业要选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险，在基差出现重大不利变化时及时调整套保操作，以控制基差风险。但最稳妥的办法还是尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去。 -
第13题：
以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（ ）。A．其套期保值核心不在于能否消除风险B．其套期保值核心仅在于能否消除风险C．其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润D．套期保值是一种套期图利行为
正确答案：B
在现实期货交易中，期货价格和现货价格的变动不完全一致，存在基差风险。为克服基差风险，沃金提出基差逐利型套期保值概念，其套期保值核心不 在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利 润，来寻找套期保值的机会。
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第14题：
在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 基差风险
D. 流动性风险
正确答案：C
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第15题：
由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）答案：对解析：期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，但与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。 -
第16题：
套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（ ）答案：错解析：套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。 -
第17题：
基差交易的风险比一般套期保值的风险大。（ ）答案：错解析：基差交易在套期保值建仓时，已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。 -
第18题：
套期保值最大的风险就是基差出现异常变化。( )答案：对解析：套期保值最大的风险就是基差出现异常变化，一旦发现基差出现不利的异常变化，最佳策略就是立即平仓止损，以避免更大的亏损。 -
第19题：
以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（）。
- A、其套期保值核心不在于能否消除风险
- B、其套期保值核心仅在于能否消除风险
- C、其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润
- D、套期保值是一种套期图利行为
正确答案:B -
第20题：
套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。
- A、基差风险
- B、非系统风险
- C、系统风险
- D、现货价格波动风险
正确答案:D -
第21题：
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
正确答案:错误 -
第22题：
多选题下列关于基差风险说法正确的有（ ）。A标的资产价格与保值资产价格的相关性越好，基差风险就越小
B基差变动带来的风险称为基差风险
C金融期货在进行实物交割的情况下，尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份，从而使基差风险最小
D标的资产价格与保值资产价格的相关性越差，基差风险就越大
E为了降低基差风险，需要选择合适的期货合约
正确答案： A,B,D,E解析：
C项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。 -
第23题：
判断题套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析