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  • 第1题:

    关于现金“日清业务”,下列表述不恰当的是()。

    A.可以按月进行登记现金日记账

    B.根据当天的现金收支业务登记现金日记账

    C.盘点并核对现金

    D.单据移交会计做账


    答案A

  • 第2题:

    下列关于现金付款业务表述恰当的是()。

    A.借款单不符合规定可以留在保险柜里充当现金

    B.借款时可以不用填写借款单,领导通知即可

    C.借款业务可以不用会计做账,等员工还款即可

    D.需要登记借款台账


    答案D

  • 第3题:

    客户向银行交存现金时,应填写一式三联的( ),连同交存现金一并交出纳人员。

    A.银行存款付款单
    B.银行存款交款单
    C.现金付款单
    D.现金交款单

    答案:D
    解析:
    客户向银行交存现金时,应填写一式三联的“现金交款单”,连同交存现金一并交出纳柜。收款员应审查交款凭证的日期、账号、户名、款项来源、大小写金额是否一致、交款单位财务公章等内容是否无误,准确无误后凭以收款。

  • 第4题:

    关于存现业务,下列表述不恰当的是()。

    A.出纳去银行存现之前,需要将送存的票币整点清楚

    B.现金交款单由单位内部交款人员填写

    C.存现要填写银行存款凭证

    D.银行存款凭证填写包括日期、单位全称等


    答案B

  • 第5题:

    在办理现金业务过程中,下列关于收入本、外币现金的基本操作正确的是()

    A、收入本、外币现金时,必须根据交款单位或个人及银行内部有关部门填制的交款凭证办理。

    B、柜员接受有关的交款凭证后,审核日期、交款单位全称或户名、开户行、账号、款项来源、货币符号等是否填写准确齐全;

    C、柜员应审核凭证大小写金额及券别明细是否一致,凭证是否套写;

    D、银行内部传递的现金收入传票是否有有关柜组经办、复核人员的名章。


    答案:A B C D