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  • 第1题:

    关于标准差,下面哪个说法是正确的A.标准差可以是负数B.标准差必定大于或等于零

    关于标准差,下面哪个说法是正确的

    A.标准差可以是负数

    B.标准差必定大于或等于零

    C.标准差无单位

    D.同一资料的标准差一定比均数小

    E.同一资料的标准差一定比均数大


    正确答案:B

  • 第2题:

    下面关于标准差与标准误的说法不正确的是 ( )


    正确答案:C

  • 第3题:

    下列关于我国地理方面的表述正确的是:

    下列关于我国地理方面的表述正确的是:

    答案:B
    解析:
    D选项:五岳分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山(海拔2154.9米,位于陕西省渭南市华阴市)、北岳恒山、中岳嵩山,故D表述不正确。B选项:南海有四个群岛,分别是东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛,故B选项表述正确;C选项:新疆维吾尔自治区,占中国国土总面积六分之一,是中国陆地面积最大的省级行政区,故C选项表述不正确;A选项:东北平原面积达35万平方公里,是中国最大的平原,故A项表述错误。综上所述,本题选择B选项。

  • 第4题:

    下列关于净现值标准差的表述中,正确的有( )。

    A、净现值期望值相同、净现值标准差小的方案为优
    B、可以完全衡量项目风险性高低
    C、净现值标准差相同、净现值期望值大的方案为优
    D、净现值标准差系数大的方案为优
    E、可以反映项目年度净现值的离散程度

    答案:A,C,E
    解析:
    考点:概率分析中的期望值法。选项B错误,净现值标准差受净现值期望值大小的影响,不能完全衡量风险高低,用标准差系数;选项D错误,净现值标准差反应离散程度,越离散风险越大。

  • 第5题:

    下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。

    A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案:B
    解析:
    β系数是用来度量系统风险的指标,标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第6题:

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第7题:

    关于标准差,表述正确的是()。

    • A、同一资料的标准差一定比均数小
    • B、标准差与原始数据的单位相同
    • C、标准差的取值可能小于0
    • D、标准差可以描述任何资料的离散程度
    • E、标准差随例数的增加而减小

    正确答案:B

  • 第8题:

    下列关于标准差的表述中,正确的有()。

    • A、期望值相同、标准差小的方案为优
    • B、标准差相同、期望值小的方案为优
    • C、标准差相同、期望值大的方案为优
    • D、标准差系数大的方案为优
    • E、标准差系数小的方案为优

    正确答案:A,C,E

  • 第9题:

    多选题
    下列关于贝塔值和标准差的表述中,正确的有()。
    A

    贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险

    B

    贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险

    C

    贝塔值测度财务风险,而标准差测度经营风险

    D

    贝塔值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险


    正确答案: C,A
    解析: 贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险(包括系统风险和非系统风险),选项B、D是同一个意思,系统风险也称为市场风险,非系统风险也称为特有风险。

  • 第10题:

    单选题
    关于标准差,表述正确的是()
    A

    同一资料的标准差一定比均数小

    B

    标准差与原始数据的单位相同

    C

    标准差的取值可能小于0

    D

    标准差可以描述任何资料的离散程度

    E

    标准差随例数的增加而减小


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    关于标准差,下面说法正确的是()
    A

    标准差可以是负数

    B

    标准差必定大于零

    C

    标准差无单位

    D

    同一资料的标准差一定比均数小

    E

    同一资料的标准差一定比均数大


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列关于净现值标准差的表述中,正确的有(  )。
    A

    净现值期望值相同、净现值标准差小的方案为优

    B

    可以完全衡量项目风险性高低

    C

    净现值标准差相同、净现值期望值大的方案为优

    D

    净现值标准差系数大的方案为优

    E

    可以反映项目寿命周期各年净现值的离散程度


    正确答案: B,E
    解析:

  • 第13题:

    下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。

    A.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险

    B.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险

    C.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险

    D.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险


    正确答案:BD
    解析:贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险,B、D是同一个意思,系统风险也称为是市场风险,非系统风险也称为是特有风险。

  • 第14题:

    关于标准差,下列表述正确的是


    正确答案:B

  • 第15题:

    关于贝塔值和标准差的表述中,正确的是(  )。

    A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C.贝塔值测度经营风险,而标准差测度财务风险
    D.贝塔值只反映市场风险,而标准差只反映特有风险

    答案:B
    解析:
    贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险,系统风险也称为是市场风险,非系统风险也称为是特有风险。因此选项B正确。

  • 第16题:

    关于t分布与标准正态分布两者之间的关系,正确的表述是

    A.t分布的均值大于标准正态分布的均值
    B.标准正态分布的标准差大于t分布的标准差
    C.两者的标准差、均值都相同
    D.随着自由度增大,t分布接近于标准正态分布

    答案:D
    解析:
    t分布的特点:当样本量趋近于∞时,t分布为正太分布,方差为1;当,n -1>30以上时,t分布接近正太分布, 方差大于1,随n一1的增大而方差趋近于1;当n -1<30时,t分布与正太分布相差较大,随n-1减少,离散 程度越大,t分布曲线的中间变低但尾部变高。

  • 第17题:

    关于标准差,下面哪个说法是正确的()。

    A标准差可以是负数

    B标准差必定大于或等于零

    C标准差无单位

    D同一资料的标准差一定比均数小


    B

  • 第18题:

    关于标准差,下面说法正确的是()

    • A、标准差可以是负数
    • B、标准差必定大于零
    • C、标准差无单位
    • D、同一资料的标准差一定比均数小
    • E、同一资料的标准差一定比均数大

    正确答案:B

  • 第19题:

    表述数据集中趋势的统计量是标准差。


    正确答案:错误

  • 第20题:

    单选题
    关于样本标准差的描述正确的是 ()
    A

    样本标准差就是总体标准差

    B

    样本方差是样本标准差的正平方根

    C

    标准差有量纲,其量纲与原变量值相同

    D

    标准差可能为负值


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    关于标准差,下面哪个说法是正确的()。
    A

    标准差可以是负数

    B

    标准差必定大于或等于零

    C

    标准差无单位

    D

    同一资料的标准差一定比均数小


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    关于标准差,表述正确的是()
    A

    标准差的单位与原始数据的单位不相同

    B

    标准差的单位与原始数据的单位相同

    C

    同一资料的标准差一定比例数小

    D

    同一资料的标准差一定比均数大

    E

    标准差就是标准误


    正确答案: C
    解析: 标准差与原始数据的单位相同,但不一定比均数大,且标准差一定大于或等于0,所以B项表述正确。

  • 第23题:

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案: D,B
    解析: 贝塔系数度量投资组合的系统风险,选项A正确;标准差度量整体风险,选项B错误;投资组合的贝塔系数(系统风险)等于组合中各证券贝塔系数(系统风险)的加权平均值,表明系统风险无法被分散,选项C正确;由于投资组合的风险分散化效应,投资组合的标准差(整体风险)通常小于组合内各证券标准差(整体风险)的加权平均值,选项D错误。