我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动,但变动方向难以确定,因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知:即期汇价US$1=JP¥110协定价格JP¥1=US$0.008929期权费JP¥1=US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP¥100和US$1=JP¥125两种情况下,该公司的外汇投机各获利多少?并分析其盈亏平衡点。
第1题:
T6T是通过其DSP板上的跳线()来设置PTT方式的。
第2题:
我国某外贸公司向英国出口商品,1月20日装船发货,收到价值100万英镑的3个月远期汇票,担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌,减少美元创汇收入,以外汇期权交易保值。已知:1月20日即期汇价£1=US$1.4865(IMM)协定价格1=US$1.4950(IMM)期权费1=US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权,3个月后在英镑对美元汇价分别为£1=US$1.4000与£1=US$1.6000的两种情况下各收入多少美元?并分析其盈亏平衡点。
第3题:
决定外汇期权的主要因素有()
第4题:
已知:纽约外汇市场汇价为:US$1=HK7.7201--HK7.7355香港外汇市场汇价为:US$1=HK7.6857--HK7.701l问:有人以HK9000万进行套汇能获得多少毛利?
第5题:
已知纽约市场上£1=US$1.6100—1.6200,在纽约市场上£1=US$1.5800—1.5900,若以100万英镑套汇,可获利多少?
第6题:
在一份外汇期权中,JP¥60Put代表()。
第7题:
某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254,3个月远期27/31,分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。
第8题:
PAE RSE2通过跳线()选择数据输出方式。
第9题:
第10题:
第11题:
每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元
每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元
每1日元的看涨期权的协定价格为0.0060美元
每1日元的看跌期权的协定价格为0.0060美元
第12题:
外汇期权协定汇价与即期汇价的关系
外汇期权的期限
汇价波动幅度
利率差别
远期性汇率
第13题:
SYS板与PMC板硬件一致,两者都插在PMC框中,但SYS板的板内跳线与PMC板不同,特别是JP1-JP6跳线在更换单板时要注意。其中位于板位9的SYS板正确的跳线是(),其余断开。
第14题:
在国家顶级域名中,中国地区用()
第15题:
决定外汇期权的主要因素是()。
第16题:
我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款,预测马克汇价会有大幅度波动,以货币期权交易保值。 已知:3月1日即期汇价US$1=DM2.0000 (IMM)协定价格DM1=US$0.5050 (IMM)期权费DM1=US$0.01690 期权交易佣金占合同金额的0.5%,采用欧式期权3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000,该公司各需支付多少美元?
第17题:
1992年2月15日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为:£1=US$1.8370—1.8385,六个月后美元发生升水,升水幅度为177/172点,威廉公司卖出六月期远期美元3000,问折算成英镑是多少?
第18题:
在GF2488-01B设备中,6方向TP4的EMU盘里的()跳塞分别控制着DCC信道选择和硬狗功能有效。
第19题:
纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为US$1=DMl.9100-1.9105,£1=DM3.7795-3.7800,£1=US$2.0040-2.0045,问有无套汇机会?若有套汇机会,用10万美元套汇的套汇收益为多少?
第20题:
PAERSE2通过跳线()选择数据输出方式。
第21题:
第22题:
远期性汇率
利率差别
外汇期权协定汇价与即期汇价的关系
外汇期权的期限
汇价波动的幅度
第23题: